Head of Risk

Über Keyrock

Seit 2017 ist Keyrock ein Change-Maker im Bereich digitaler Assets. Wir sind ein globales, Remote-First-Team von über 200 Personen aus mehr als 40 Nationalitäten, mit Hubs in Brüssel, London, Paris und New York.

Wir stellen Liquidität an über 80 zentralisierten und dezentralisierten Börsen bereit – eine Position, die durch unsere Series C unter der Leitung von SC Ventures gefestigt wurde. Heute führen wir ein volles Spektrum an Kapitalmarktgeschäften über zentralisierte und On-Chain-Plattformen aus: Market Making, Hochfrequenzhandel, Optionen, OTC, DeFi-Trading-Desks, Beratung und Asset Management.

Wir bauen an den agentischen Investmentbanking-Fähigkeiten für die Ära der digitalen Finanzen. Eine proprietäre agentische Schicht steuert die Mechanik des Marktes, sodass sich unsere Mitarbeiter auf die Arbeit konzentrieren können, die Code nicht leisten kann: den Deal, die Beziehung und das Urteilsvermögen.

Wir entwerfen nicht nur die Zukunft der Finanzen – wir bauen sie.

Was wir suchen

Wir suchen einen Head of Risk, der die Risikofunktion des Unternehmens End-to-End verantwortet und entwickelt. Dies ist eine leitende Position mit direkter Verantwortung für das Design, die Implementierung und die Durchsetzung eines unternehmensweiten Risikorahmens über alle Aktivitäten hinweg.

Die Rolle erfordert fundierte quantitative Risikokenntnisse und die Fähigkeit, strenge Methoden auf komplexe Echtzeitmärkte sowohl im traditionellen Finanzwesen als auch bei digitalen Assets anzuwenden. Der erfolgreiche Kandidat wird gemeinsam mit dem COO und CIO die Risikoarchitektur des Unternehmens mitgestalten, einschließlich Daten, Analysen und Echtzeit-Risikoaggregation.

Sie werden die volle Aufsicht über das Risiko im Handel (Spot und Derivate), Treasury und Investments haben, einschließlich der Exposures in CeFi- und DeFi-Umgebungen. Dies umfasst die Definition der Risikobereitschaft, die Implementierung fortschrittlicher Risikokennzahlen und die Sicherstellung einer disziplinierten Risikobereitschaft in der gesamten Organisation.

Wir suchen eine Führungspersönlichkeit, die Maßstäbe setzt, das Geschäft herausfordert und eine starke Risikokultur durchsetzt, während sie es dem Unternehmen ermöglicht zu skalieren.

Rollendeskription

Quantitatives Risikorahmenwerk: Entwicklung und Pflege eines quantitativen Risikorahmenwerks, das auf moderner Risikotheorie basiert (z. B. Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und systemisches Risikomodelling) unter Nutzung von Konzepten wie Tail Risk, Extreme Value Theory, Abhängigkeitsstrukturen und Stresstests.

Unternehmensweite Risiko-Systemarchitektur: Mitgestaltung und Implementierung des unternehmensweiten Risikomanagementsystems in enger Zusammenarbeit mit dem COO und CIO, einschließlich Datenarchitektur, Risikoaggregationsschichten, Echtzeit-Überwachungsfunktionen und Reporting-Infrastruktur über alle Geschäftsbereiche hinweg.

Asset- und Infrastrukturübergreifende Risikointegration: Aufbau einer integrierten Risikoperspektive über zentralisierte und dezentralisierte Plattformen hinweg, die Börsenrisiko, Kontrahentenrisiko, Smart-Contract-Risiko, Kollateral-Effizienz und Liquiditätsfragmentierung abdeckt.

Fortgeschrittene Risikomodellierung & Kennzahlen: Definition und Implementierung fortschrittlicher Risikokennzahlen (VaR, Expected Shortfall, Stressszenarien, liquiditätsbereinigtes Risiko, Konzentrationsrisiko) und Sicherstellung deren konsistenter Anwendung im Handel, Treasury und Investmentbereich.

Pluspunkt: TradFi ↔ Crypto Risk Translation: Übertragung traditioneller Finanzrisikomethoden in krypto-native Umgebungen, wobei Modelle an 24/7-Märkte, fragmentierte Liquidität, Funding-Dynamiken, On-Chain-Transparenz und neue Ausfallmodi (z. B. Oracle-Risiko, Protokoll-Risiko) angepasst werden.

Hintergrund und Erfahrung

Quantitative Risikokenntnisse: Starkes Fundament im quantitativen Risikomanagement, einschließlich praktischer Erfahrung mit Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisikomodellierung, idealerweise ausgerichtet an Frameworks wie denen in Quantitative Risk Management (McNeil, Frey, Embrechts).

Modellierungs- & Analysefähigkeiten: Nachgewiesene Fähigkeit zum Design und zur Implementierung von Risikomodellen, einschließlich Tail-Risk-Schätzung, Szenarioanalyse, Stresstest-Frameworks und Abhängigkeitsmodellierung über Anlageklassen hinweg.

Systemdesign & funktionsübergreifende Führung: Nachgewiesene Erfahrung im Design oder der Mitgestaltung unternehmensweiter Risikosysteme unter enger Zusammenarbeit mit der Technologie (CIO) und dem Operations (COO), um Risikanforderungen in skalierbare Infrastruktur zu übersetzen.

TradFi + Crypto Hybrid-Erfahrung: Erfahrung an der Schnittstelle zwischen traditionellen Finanzmärkten und digitalen Assets (CeFi und/oder DeFi), mit einem starken Verständnis für Unterschiede in Marktstruktur, Risikotransmission und Infrastruktur.

Kryptospezifisches Risikoverständnis: Praktische Kenntnisse kryptospezifischer Risiken, einschließlich Börsen-/Custodian-Risiko, Smart-Contract-Risiko, Protokoll-Risiko, Funding-/Basis-Dynamik und Kollateralmanagement in sowohl zentralisierten als auch dezentralisierten Umgebungen.

Kompetenzen und Persönlichkeit

• Starker Antrieb und Proaktivität, um das Risikomanagement in einem schnell wachsenden Finanzinstitut kontinuierlich zu stärken.
• Der Kandidat berichtet an den COO, aber dies ist keine Reporting-Rolle, sondern eine Rolle im Aufbau eines quantitativen Risikomanagementsystems.

Unsere Rekrutierungsphilosophie

Wir suchen selbstbewusste Kandidaten, die sowohl die für die Rolle erforderlichen Kernkompetenzen als auch eine tiefe Übereinstimmung mit unseren Leistungsprinzipien mitbringen. Wir suchen leidenschaftliche, missionsgetriebene Menschen, die zielgerichtet kommunizieren und proaktive Eigenverantwortung übernehmen. Die perfekte Besetzung? Ein Krypto-Enthusiast, der die Mission über das Ego stellt, eine kommerzielle Denkweise pflegt und langfristigen Wert durch