Spécialiste Fund Execution, Trade Processing & Settlement

Nous recherchons un spécialiste Fund Execution, Trade Processing & Settlement pour soutenir le traitement de bout en bout des transactions de fonds et de titres. Le rôle est responsable de l'exécution des ordres de fonds via des plateformes telles qu'Allfunds et Fundsettle, ainsi que du traitement des transactions, du suivi du règlement et de la résolution des exceptions opérationnelles sur les marchés mondiaux.

Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes internes, les courtiers, les dépositaires et les agents de transfert pour assurer un traitement, un règlement et un rapprochement des transactions rapides et précis, tout en maintenant un accent prononcé sur l'excellence opérationnelle, l'atténuation des risques et le service client.

Vos tâches clés

• Gérer le cycle de vie complet des ordres de fonds, y compris les souscriptions, les rachats et les transferts (switches)
• Traiter et surveiller les transactions de fonds principalement via Allfunds et Fundsettle
• Assurer la transmission et l'exécution en temps opportun des ordres de fonds conformément aux heures de clôture du marché et des fonds
• Traitement des transactions boursières (principalement obligations, actions et ETF) dans Avaloq Banking Suite
• Règlement de la livraison et de la réception contre paiement (transactions DVP et RVP)
• S'assurer que toutes les transactions sont traitées correctement et réglées en temps voulu
• Surveillance des opérations de règlement et des transactions échouées
• Assurer la liaison avec les plateformes de fonds, les dépositaires et les parties prenantes internes pour résoudre les problèmes opérationnels
• Rapprochement de trésorerie et de titres
• Expérience en Fund Operations, Securities Operations, Trade Processing ou Settlement
• Expérience pratique avec Allfunds et/ou Fundsettle
• Compréhension du cycle de vie des transactions de fonds et de titres
• Expérience de la gestion des activités de post-marché et de règlement sur plusieurs marchés
• Connaissance des processus de garde, de règlement et de rapprochement
• Fortes capacités d'analyse et de résolution de problèmes
• Excellentes capacités d'organisation et attention aux détails
• Maîtrise de l'anglais
• La maîtrise de l'allemand et/ou du français est un plus

Nous réalisons que la gestion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un défi auquel nous sommes tous confrontés au quotidien et afin de soutenir cela, nous sommes heureux d'offrir un travail hybride et flexible pour la plupart de nos Avaloqers afin de maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en continuant notre fantastique culture Avaloq dans nos bureaux mondiaux.

Chez Avaloq, nous sommes fiers d'embrasser la diversité et comprenons que le succès de notre entreprise repose sur la force des opinions divergentes ; nous nous engageons de tout cœur à favoriser un environnement d'égalité des chances et une culture inclusive où vous pouvez être votre moi véritable et authentique.

Nous recrutons, rémunérons et promouvons sans distinction d'origine, d'âge, d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou de tout autre trait fantastique qui nous rend tous uniques ; nous avons fait de notre mieux pour rédiger cette annonce de manière inclusive et neutre.

Veuillez noter que nous n'accepterons pas de candidatures spontanées pour nos postes de la part d'agences de recrutement, et que toute soumission de candidat non sollicitée sera exemptée de toute attente de paiement.

#LI-Hybrid

Fondée et basée en Suisse, Avaloq étend continuellement son empreinte mondiale avec environ 2 500 collègues dans 12 pays, et plus de 170 clients dans 35 pays. Nous sommes un fournisseur leader de l'industrie de technologies et de services de gestion de patrimoine pour les institutions financières du monde entier, y compris les banques privées et les gestionnaires de fortune, les gestionnaires d'investissement, ainsi que les banques de détail et néo-banques. Notre approche axée sur la recherche et notre innovation continue sont alimentées par la passion et la créativité de nos collègues.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses pour nous rejoindre dans notre mission d'orchestrer l'écosystème financier et de démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine. Avaloq offre l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec certaines des plus grandes institutions financières au monde alors que nous développons et façonnons conjointement les carrières. Défendre un environnement de travail collaboratif, de soutien et de flexibilité permet à nos collègues d'atteindre leur plein potentiel.